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近日，江南農(nóng)商行與建設(shè)銀行進(jìn)行了首筆外幣利率互換交易，名義本金均為1000萬美元，期限均為1年，江南農(nóng)商銀行支付美元固定利率，收取美元浮動利率，付息頻率為3個月。該筆業(yè)務(wù)的成功開展標(biāo)志著江南農(nóng)商銀行人民幣外幣利率互換業(yè)務(wù)正式上線，該行亦成為全國銀行間市場首家上線該產(chǎn)品的農(nóng)村商業(yè)銀行。

外幣利率互換作為一種衍生金融工具，其機(jī)制與本幣利率互換相似，指交易雙方在約定期限內(nèi)，根據(jù)約定幣種（外幣）的名義本金和利率，定期互相交換利息的合約。

外幣利率互換業(yè)務(wù)因其業(yè)務(wù)特性，在市場上有著十分廣闊的運(yùn)用前景。江南農(nóng)商銀行于2017年11月推出美元債，并逐步配置了6000萬的利率債。而同期美聯(lián)儲處于加息周期，利率的上漲對美元債產(chǎn)生估值壓力，利用外幣利率互換這種付固定收浮動的策略，可以很好地對沖美元利率上行給美元債帶來的市場風(fēng)險。

外幣利率互換業(yè)務(wù)的開展，豐富了江南農(nóng)商行的產(chǎn)品線，更有利于該行跨市場對沖風(fēng)險，在獲取利潤的同時，有效地把控風(fēng)險，提升收益風(fēng)險比。

（仲斐 史玥）